بیت‌کوین حوالی 64,000 دلار تثبیت شد و هم‌زمان شاخص S&P 500 با رسیدن ارزش بازارش به 70 تریلیون دلار رکورد جدیدی ثبت کرد. این تحرکات هم‌زمان با افزایش امیدها به ازسرگیری ترافیک نفتی در تنگه هرمز رخ داد.

نکات کلیدی

  • بیت‌کوین اندکی رشد کرد و در محدوده 64,000 دلار نوسان می‌کند.
  • قیمت نفت با احتمال ازسرگیری عبور محموله‌ها از تنگه هرمز تا روز چهارشنبه، به پایین‌ترین سطح از 13 ژوئیه رسید.
  • تحلیل‌های آن‌چین از «انباشت قوی» سرمایه‌گذاران در محدوده هزینه بین 62,000 تا 65,000 دلار خبر می‌دهند.

چه اتفاقی رخ داد؟

داده‌های TradingView نشان داد بیت‌کوین روی صرافی Bitstamp تا 64,176 دلار پیشروی کرد و بیشینه رشد روزانه حدود 1% ثبت شد. هم‌زمان، اظهارات مقامات آمریکایی درباره احتمال توافق و بازگشایی تنگه هرمز باعث ریزش قیمت‌های نفت و جهش قراردادهای آتی سهام شد.

نمودار شاخص S&P 500 و صعود ارزش بازار به 70 تریلیون دلار

واکنش نفت و بازار سهام

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به شبکه CNBC گفت احتمال دارد به‌زودی به توافقی برسند که تنگه هرمز باز شود و اوضاع به حالت عادی نزدیک شود. یک روز قبل نیز رئیس‌جمهور آمریکا همین احتمال را مطرح کرده بود. این اظهارات موجب شد قیمت نفت خام WTI و برنت به‌ترتیب حدود 4.8% و 4.6% کاهش یابند و به پایین‌ترین سطح از 13 ژوئیه برسند.

همین مسأله موجب شد قراردادهای آتی سهام آمریکا پیش از باز شدن بازار صعود کنند و شاخص S&P 500 تا سطح 7,713 بالا بیاید؛ ارزشی که برای نخستین‌بار به حدود 70 تریلیون دلار رسید.

نمودار قیمت نفت و واکنش به خبرهای هرمز

تحلیل تکنیکال بیت‌کوین

در مقایسه با حرکت پرشتاب سهام، قیمت بیت‌کوین روند آرام‌تری داشت و محدوده خود را نزدیک 64,000 دلار حفظ کرد. میانگین متحرک ساده 21 روزه (SMA 21) در حدود 64,388 دلار نقش مقاومتی ایفا می‌کند و SMA 50 روزه روی بازه‌های زمانی ساعتی به‌عنوان حمایت عمل می‌کند.

سطوح کلیدی

  • مقاومت کوتاه‌مدت: نزدیک SMA 21 ~ 64,388 دلار
  • حمایت‌های مهم: ناحیه 62,000 تا 63,000 دلار و حضور SMA 50 روزه در تایم‌فریم‌های ساعتی
  • حجم انباشت آن‌چین: حدود 0.7% از عرضه بیت‌کوین (نزدیک به 155,000 کوین) در محدوده هزینه 62,000–65,000 دلار قرار دارد، که نشان‌دهنده جذب خرید در اصلاح قیمتی است نه تسلیم گسترده.
نمودار یک‌ساعته بیت‌کوین با میانگین‌های متحرک

عوامل مؤثر بر انتظارات سیاست‌گذاری

تحلیل‌گران معتقدند حل‌وفصل موقت تنش در هرمز می‌تواند انتظارات بازار درباره سیاست‌های آتی فدرال رزرو را تغییر دهد. ابزار FedWatch گروه CME احتمال 56.7% برای افزایش 0.25 واحد درصدی نرخ در نشست سپتامبر نشان می‌دهد. مایکل بال، استراتژیست بلومبرگ، بر اهمیت داده‌های اقتصادی، تحولات قیمت نفت و بازار اوراق قرضه در تعیین مسیر پولی تأکید کرده است.

دیدگاه سرمایه‌گذاران

معامله‌گران کوتاه‌مدت، کاهش قیمت نفت و رکورد جدید S&P 500 را نشانه‌ای از افزایش ریسک‌پذیری ارزیابی می‌کنند؛ اما انباشت آن‌چین در سطوح 62,000–65,000 دلار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بلندمدت از نوسان نزولی برای خرید استفاده کرده‌اند. بیت‌کوین همچنان بین سطوح مقاومت و حمایت کلیدی قرار دارد و برای خروج قطعی از این محدوده نیاز به تأیید روند از طریق داده‌ها و حجم معاملات است.

محرک‌های بعدی که باید رصد شوند

  • پیگیری مذاکرات سیاسی و وضعیت ترافیک در تنگه هرمز
  • نرخ‌های اعلامی و داده‌های اقتصادی ایالات متحده که مسیر تصمیم‌گیری فدرال رزرو را شکل می‌دهند
  • جریان‌های سرمایه و داده‌های آن‌چین بیشتر که می‌توانند شدت انباشت را تأیید یا رد کنند

نوسان فعلی نشان‌دهنده حساسیت بازارها به اخبار ژئوپلتیک و سیگنال‌های پولی است؛ ترکیب تحولات سیاسی و داده‌های فدرال رزرو تعیین‌کننده مسیر بعدی برای بیت‌کوین و شاخص‌های سهام خواهد بود.

منابع: گزارش‌ها و تحلیل‌های Cointelegraph، TradingView، CNBC و CryptoQuant.