قیمت بیتکوین با آغاز معاملات والاستریت فشار فروش شدیدی را تجربه کرد و بیش از 1.6 درصد از ارزش خود را از دست داد. این افت قیمت باعث شد تا پادشاه ارزهای دیجیتال بار دیگر سطح 64 هزار دلار را لمس کند؛ سطحی که تحلیلگران آن را نقطه حساسی برای ساختار بازار در کوتاهمدت میدانند.
تنشهای ژئوپلیتیک و بازدهی اوراق قرضه؛ کابوس داراییهای ریسکی
ترکیب تنشهای ژئوپلیتیک و عوامل بازدارنده اقتصاد کلان، تمایلات سرمایهگذاران را به سمت داراییهای کمریسک سوق داده است. شرکت معاملاتی Mosaic Asset Company در تحلیلهای اخیر خود، افزایش بازدهی اوراق خزانهداری آمریکا را محرک اصلی این فروشهای هیجانی معرفی کرده است.
به گزارش این شرکت، علیرغم انتشار گزارش تورم مصرفکننده (CPI) که ضعیفتر از انتظارات بازار بود، حرکات صعودی قدرتمندی در سراسر منحنی بازدهی اوراق قرضه شکل گرفته است. بازدهی اوراق دو ساله که معمولاً نرخ بودجه فدرال رزرو را پیشبینی میکند، به 4.31 درصد رسیده است. این رقم به شکلی قابلتوجه بالاتر از محدوده هدف فدرال رزرو قرار دارد و سیاستهای سختگیرانهتر در آینده را تداعی میکند.
ابزار نظارت بر بازار FedWatch متعلق به گروه CME نیز نشان میدهد که بازارها انتظار دارند فدرال رزرو در جلسه هفته آینده نرخ بهره را ثابت نگه دارد، اما احتمال یک افزایش 0.25 درصدی در سپتامبر به عنوان یکی از دو افزایش پیشبینیشده تا پایان سال 2026 بهشدت در قیمتها لحاظ شده است. این چشمانداز، فشار مستقیمی بر شاخصهای بورس و داراییهای دیجیتال وارد میسازد.
تیم محافظت از سقوط در صرافی بایننس وارد عمل شد
در میان این آشفتگی بازار، دادههای دفتر سفارشات در بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال یعنی بایننس، اتفاق جالبی را رقم زده است. معاملهگر معروف کریپتو با نام مستعار Killa اشاره میکند که بیتکوین در حال تکرار یک الگوی معاملاتی آشنا است. او ماهها پیش از فعال شدن یک «تیم محافظت از سقوط» (Plunge Protection Team) در بایننس خبر داده بود.
نمودارهای منتشر شده لایههای ضخیمی از نقدینگی خرید (Bid Liquidity) را در پایینتر از قیمت لحظهای نشان میدهند. به نظر میرسد مالکان این سفارشات عمداً این سطوح را برای جلوگیری از یک ریزش خشنتر و ایجاد حمایت روانی ایجاد کردهاند، بدون آنکه قصد واقعی برای پر شدن آنها داشته باشند.
تکرار الگوهای بازار خرسی 2022؟
حساب تحلیلی Wealthmanager به صراحت هشدار داده است که اگر بیتکوین سطح 64 هزار دلار را با قاطعیت بشکند، ساختار بازار در تایمفریمهای پایین کاملاً نامعتبر خواهد شد. از سوی دیگر، تحلیلگر بازار کریپتو با نام Rekt Capital نظریهای جسورانه را مطرح کرده است.
وی معتقد است رفتار فعلی BTC/USD دقیقاً در حال بازتولید حرکات بازار خرسی سال 2022 است. بیتکوین اخیراً از میانگین متحرک نمایی 50 ماهه (EMA) در سطح 65950 دلار با موفقیت نتوانسته عبور کند و پس از برخورد به این سقف، روند نزولی خود را از سر گرفته است. فاصله گرفتن از سطوح کلیدی میانمدت میتواند مسیر بازار را برای فصل تابستان کاملاً تحت تأثیر قرار دهد و سرمایهگذاران را مجبور به بازنگری در استراتژیهای خود کند.
